小碟云财务软件,现金流量表-月

作者:小碟云财务软件 
发布于:2021-09-03 14:31:25 
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操作步骤:

         账簿报表 → 现金流量表 → 选择企业名称 → 选择会计期间 → (选择显示旧表或者新表)→ 刷新

PS:1.若觉得数据不对,请刷新!(若取数时间 ≠ 当前时间,请刷新!)或者切换到显示新表,选择季度,选择需要刷新的年份,点查询,可刷新该年的全部数据

         2.特别申明:本现金流量表采用简易法编制,通过报表反推计算出来,并非由每笔凭证精准分拆取数。简易算法不能满足您的需求,请自行编制!

                               想了解更多,可参阅下方页尾之补充说明。

         3.栏目说明:本期金额 = 报告期年初到当期的累计金额

                           上期金额 = 去年的年初到去年同期的累计金额。比如你当前查看的是2021年3月,则上期金额显示的是截止2020年3月的累计金额。

         4.资产负债表是一个时点的概念,展示的是截止当期的余额; 而利润表、现金流量表则是一个时段的概念

          * 没有本月数据!需要本月数据的话,可以导出Excel,对应行列用公式相减。举例:导出6月和5月的现金流量表,6月-5月,即可得6月份单月的现金流量数据

         5. 如果之前已经用过了平台上的旧版本,就建议继续沿用旧版本,如果新会计年度的话未申报过旧版本,就建议用新版本

图片展示:

 

观看视频:

关于简易编制方法的补充说明:

    本财务软件之《现金流量表》,采用市面上通行的简易方法编制而成。先根据资产负债表、利润表、科目余额表之相关项目的数据进行分析,

然后将数据分析结果分别归入现金流量表的各个项目,自动生成现金流量表。

    由于三大主表反映的是各科目余额,无法单独反映各科目每笔的具体发生额及其明细,因此根据本简易法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,

只能反映大概状况,仅供对外使用。如需供公司决策之用,则须按明细账簿逐笔分析,自己另行编制。

    特此补充说明!


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